자금일보 작성법: 자금 흐름을 한눈에 파악하는 방법!

자금일보는 기업의 하루 자금 흐름을 기록해 현금 상황을 정확히 파악하는 데 필수적인 문서예요. 자금일보를 통해 현금 유동성을 체계적으로 관리하고, 필요할 때 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있답니다. 자금일보 작성 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 단계별로 소개할게요! 1. 기본 정보 기입먼저 자금일보의 작성 날짜와 담당자 이름을 기록해요. 작성 일자는 이후 자금 흐름을 조회할 때 기준이 되고, 담당자의 이름은 필요 시 문의 시점을 명확히 해주니까요. 기업 내 여러 계좌를 관리하는 경우, 계정명과 계좌번호도 함께 기록해두면 실수가 줄어듭니다.  2. 전일 잔액 확인자금일보는 하루하루 누적되는 자금 흐름이 중요한데요, 전일 잔액을 정확히 기입하는 것이 첫걸음이에요. 이는 오늘 자금의 기초 금액이 되기 때문에 전..